2024-03-02
旭辉集团股份有限公司发布公告,旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)(以下简称“20旭辉03”)将于 26日进行第一次分期偿付。
“20旭辉03”将于 26日兑付本期债券余额2%的本金(每张债券兑付2.00元)(即1500万元),同时支付本期债券全部余额2022年 2023年 25日期间利息(即3172.5万元)。
“20旭辉03”发行金额为7.50亿元,票面利率为4.23%,起息日为2020年 到期日为2025年 附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。本期债券存续期前3年(含)每年付息一次,自第4年初开始分期还本,分期还本对应的利息随本金一起支付。
旭辉集团股份有限公司公告,“20旭辉03”2023年第一次债券持有人会议已召开,审议通过三项议案,具体为《议案1:关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》、《议案2:关于调整本期债券兑付安排、增加增信保障措施的议案》、《议案3:关于同意增加宽限期的议案》。
发行人申请给予2个自然月宽限期;本金拟展期2年分8期兑付,比例分别为2%、2%、3%、3%、2%、2%、2%、84%。
截至目前,旭辉集团股份有限公司发行的另一只债券“21旭辉03”的展期方案仍未获得通过。
“21旭辉03”全称为“旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)”,发行规模18.75亿元,期限为2+2年,起息日为2021年 到期日为2025年 最近的行权日为 14日。
旭辉最初的方案是展期三年。2023年 1日支付2%,2024年 14日支付2%,2024年 14日、2024年 14日分别支付3%,2025年 14日、2025年 14日分别支付2%,2025年 14日和2025年 14日分别支付3%,2026年 14日支付80%。
此后改善为展期两年。旭辉方面称,如持有人通过《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》和《关于调整本期债券兑付安排、增加增信保障措施的议案》,展期方案改为展期两年,最后两期改为2025年 14日支付2%、2025年 14日支付剩余84%。
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